Umplerea pko în 1s 8.3. Primirea comenzilor în numerar

Contabilitatea tranzacțiilor cu numerar este reglementată de instrucțiunile Băncii Centrale Federația Rusă din 11 martie 2014 N 3210-U „Cu privire la procedura de desfășurare a tranzacțiilor cu numerar de către persoane juridice și procedura simplificată de efectuare a tranzacțiilor în numerar de către întreprinzătorii individuali și întreprinderile mici”. Vă recomandăm ca contabilii șefi, casierii și alți angajați ai serviciului financiar al întreprinderii care lucrează cu documente de numerar să îl citească fără greș. De asemenea, merită să vă familiarizați cu instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse din 7 octombrie 2013 N 3073-U „Cu privire la implementarea plăților în numerar”.

Beneficiarii fondurilor bugetare iau în considerare în plus și reglementările referitoare la reglementarea tranzacțiilor în numerar cu finanțare bugetară.

Întreprinzătorii individuali nu pot ține evidența tranzacțiilor cu numerar în 1C, nu ar trebui să stabilească o limită de numerar. În același timp, documente precum KUDR trebuie păstrate fără greșeală, pentru că. nu se aplică numerarului.

Întreprinderile mici nu sunt obligate să stabilească o limită de numerar (numărul de angajați este de până la 100 de persoane, iar venitul final este de până la 800 de milioane de ruble, inclusiv micro-întreprinderi - organizații cu până la 15 angajați și venituri de până la 150 de milioane de ruble ). Restul întreprinderilor stabilesc o limită de numerar, peste care numerar bani gheata trebuie depus la banca. Se face o excepție pentru fonduri, al căror scop este plata salariilor și plăților similare. În zilele de salarizare de până la 5 zile lucrătoare (termenul exact de plată este stabilit de conducătorul întreprinderii și indicat pe statul de plată), este permisă depășirea limitei de numerar cu sumele destinate plății statelor de plată pentru salarii, beneficii și similare plăți.

Se procesează primirea fondurilor la casierie Ordin de primire numerar(abreviat PKO), plăți - Ordin de numerar pentru cheltuieli(abreviat RKO). Să plătească salarii etc. ar trebui preformat statul de plată sau extras de salariu, chiar dacă plățile se fac către o singură persoană. Documentarea se poate face pe hârtie sau versiune electronica. În acest din urmă caz, documentele trebuie semnate electronic. semnatura digitala. La sfarsitul zilei pe baza PKO și RKO, se formează o carte de numerar. Dacă în timpul zilei nu a existat nicio mișcare a fondurilor în casa de marcat, nu este necesară formarea unui registru de casă pentru această zi.

Final limită decontările în numerar între contrapărți în cadrul unui singur contract este 100.000 de ruble. Decontările cu persoane fizice se efectuează fără restricții de sumă.

Fondurile primite de casieria întreprinderii prin vânzarea de bunuri, prestarea de servicii, ca prime de asigurare, pot fi cheltuite numai în următoarele scopuri:

  • Plata salariilor si beneficiilor;
  • Plăți de indemnizații de asigurare fizic persoanele care au plătit prime de asigurare în numerar;
  • Plata pentru bunuri, lucrari, servicii;
  • Emiterea de numerar conform raportului;
  • Rambursarea fondurilor pentru bunuri, lucrări, servicii plătite anterior în numerar.

În alte scopuri, numerarul trebuie retras dintr-un cont bancar.

Încălcarea procedurii de efectuare a tranzacțiilor cu numerar poate duce la o amendă (articolul 15.1 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse):

  • Pentru un oficial - de la 4.000 la 5.000 de ruble;
  • Pentru o persoană juridică - de la 40.000 la 50.000 de ruble.

Autoritățile fiscale ale Federației Ruse sunt angajate în verificarea corectitudinii efectuării tranzacțiilor cu numerar (articolul 23.5 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse).

Documente de numerar în 1C

Metodologia de mai sus pentru contabilizarea tranzacțiilor cu numerar nu este exhaustivă și conține regulile de bază pentru lucrul cu numerar.

Selectarea elementelor de meniu Bancă și casierie => Casă => Documente de numerar

Figura 1. Selectarea documentelor de numerar

În funcție de versiunea programului, setările meniului pot diferi ușor, dar în orice caz, în secțiune Bancă și casierie veți putea accesa principalele documente de numerar - PKO și RKO.



Figura 2. Butoane pentru introducerea PKO și RKO

Comandă în numerar primită

1C oferă zece tipuri de PKO, în funcție de operațiunea introdusă. Acestea sunt următoarele:

  1. Plata de la cumparator;
  2. Venituri cu amănuntul;
  3. Întoarcerea de la o persoană responsabilă;
  4. Retur de la furnizor;
  5. Obținerea de numerar de la bancă;
  6. Obținerea unui împrumut de la o contraparte;
  7. Obținerea unui împrumut de la o bancă;
  8. Rambursarea unui împrumut de către o contraparte;
  9. Rambursarea unui împrumut de către un angajat;
  10. Alt venit.


Figura 3. Variante ale documentului PQS

Numele documentelor reflectă esența lor și au setări adecvate, de exemplu Retur responsabil implicit va avea corespondență cu contul 71.

Varianta PKO Altă parohie pare universal, pentru că vă permite să selectați orice cont din planul de conturi și să efectuați orice operațiune. Dar metodiștii de la 1C sfătuiesc să-l folosească doar ca ultimă soluție, pentru operațiuni nestandard, încercând, dacă este posibil, să realizeze documente cu tipurile de operațiuni nr. 1-9.

Mai jos sunt trei opțiuni pentru formularul de intrare PKO. Reguli generale Câmpurile obligatorii sunt evidențiate cu o linie roșie.



Figura 4. PKO - Rambursare de la persoana responsabilă

Capitol Detalii despre formularul tipărit poate fi extins sau restrâns la clic.



Figura 5. PKO - numerar de la bancă. Imprimați detaliile formularului afișate

Dacă documentul implică selecția unei contrapărți care nu este individual, este obligatoriu completarea câmpului Acord.


Figura 6. PKO - Plata de la cumparator

Dacă trebuie să specificați mai multe contracte, utilizați funcția Împărțiți plata care vă permite să completați date pentru mai multe contracte. În acest caz, după selectarea unei contrapartide, ar trebui să deschideți secțiunea Tabel de defalcare a plăților, să selectați contracte și să specificați sumele pentru fiecare. Totalul general se va reflecta în PCP.



Figura 7. Setări PKO - plata în contextul contractelor

Valoarea câmpului Articolul DDS completat din director. Acest ghid vă permite să adăugați Nume articolul DDS și aici este sensul Tipul de mișcare nu este disponibil pentru editare. Dacă există prea multe nume și doriți să le grupați în foldere, ar trebui să utilizați butonul „Creează grup”. Valoarea câmpului completat va fi luată în considerare în viitor la generarea formularului de raportare nr. 4 „Situația fluxurilor de numerar”.



Figura 8. Director - elemente de flux de numerar

Vom completa PKO pentru primirea de numerar de la bancă.



Figura 9. Un exemplu de PQS finalizat



Figura 10. Afișări PKO

De remarcat faptul că, în acest caz, mișcarea banilor se reflectă nu numai pe casierie, ci și pe contul curent. Pentru a preveni dubla debitare a banilor dintr-un cont bancar, inregistrarile cu formularul Dt 50.01 - Kt 51 se formeaza din numerar, nu din documente bancare.

Mandatul de numerar de cont

Un mandat de numerar de cont, sau RKO, este în mare parte format conform acelorași reguli ca PKO. În 1C, există următoarele tipuri de RKO:

  1. Plata catre furnizor
  2. Reveniți la cumpărător
  3. Emiterea către o persoană responsabilă
  4. Plata salariilor conform declaratiilor
  5. Plata salariului unui angajat
  6. Plata către un angajat în baza unui contract
  7. Depozit în numerar la bancă
  8. Rambursarea unui împrumut către o contrapartidă
  9. Rambursarea creditului bancar
  10. Emiterea unui împrumut către o contrapartidă
  11. Colectie
  12. Plata salariilor depuse
  13. Emiterea unui împrumut unui angajat
  14. Alte cheltuieli

Pentru plățile nr.4-5, statele de plată trebuie întocmite în avans, chiar dacă plata se face către un singur angajat.


Figura 11. Opțiuni pentru documentele CSC

Vom emite servicii de decontare în numerar pentru emiterea de fonduri către o persoană responsabilă.



Figura 12. Document CSC completat

După postarea documentului, puteți vizualiza postările.



Figura 13. Tranzacții de decontare în numerar

Luați în considerare procedura de efectuare a plăților salariale din 1C. Să creăm un stat de plată. Dacă toți angajații au primit un salariu pentru aceasta, puteți folosi butonul „Declarație de plată” (în partea de jos a formularului), va fi generat automat un CRS.



Figura 14. Variante de documente de numerar bazate pe statul de plată

Să simulăm o situație în care salariul este depus pentru un angajat și plătit pentru restul. În versiunea pe hârtie a declarației sumelor depuse, este plasată o marca corespunzătoare. În 1C, atunci când contabilizați tranzacțiile cu numerar, ar trebui să deschideți extrasul și să utilizați butonul Creați pe baza apoi Depozit de salariu. Pentru documentul de depozit, lasam numele de care avem nevoie.



Figura 15. Document Depozit de salariu

După postarea documentului, ne uităm la postări.



Figura 16. Afișări la depunerea salariilor

Ne întoarcem la listă și facem clic pe butonul Creați pe baza formăm documentul Retragere de numerar. Suma va fi recalculată automat și va deveni mai mică cu sumele depuse.



Figura 17. Documentul de retragere a numerarului pe baza statelor de plată

S-au format detașări pentru eliberarea de salarii pentru doi angajați, așa cum trebuie.



Figura 18. Înregistrări pe documentul de retragere de numerar

Sumele depuse pot fi păstrate în casierie doar dacă nu depășesc limita de deținere a fondurilor. În caz contrar, acestea ar trebui predate băncii. Formăm RKO Depozit în numerar la bancă.



Figura 19. Completarea documentului Depunere numerar la bancă

Rezultatul documentului.



Figura 20. Înregistrări pe document Depunere numerar la bancă

Registrul de casă în 1C 8.3

Pe baza PKO și RKO efectuate în timpul zilei, vom forma o carte de numerar (Figura 21), care este un raport privind tranzacțiile cu numerar.

O mică notă: uneori, atunci când automatizează, programatorii întreabă utilizatorii sub ce formă să implementeze cutare sau cutare formă - ca document sau ca raport. Adesea, această întrebare este confuză. Permiteți-mi să explic diferența folosind exemplul documentelor de numerar. PKO sau RKO sunt documente separate pentru care există un formular de introducere. Sumele din ele, de regulă, sunt contribuite de către utilizator însuși, acesta le poate schimba dacă dorește. Cartea de numerar este un raport, nu există formular de înscriere pentru acesta, se completează automat pe baza datelor introduse în documentele PKO și RKO. Dacă faceți modificări acestor documente, raportul va genera automat sumele deja modificate atunci când este generat.



Figura 21. Buton pentru generarea registrului de numerar

Conform acestui raport, puteți seta setările necesare.



Figura 22. Setări cash book

Raport gata.



Figura 23. Raportul de numerar

Raport în avans

Un alt document inclus în bloc Casă de marcatîn programul 1C - Raport în avans



Figura 24. Calea meniului către documente Raport avansat

Luați în considerare un exemplu de completare a unui raport în avans.

Figura 25. Crearea unui raport în avans

Partea tabulară conține mai multe file. Completăm fila Avansuri pe baza decontării în numerar emise.



Figura 26. Completarea filei Avansuri

fila Bunuri completăm datele despre bunurile sau materialele achiziționate. Daca in acte este evidentiat TVA, indicam aceste date in raportul prealabil.



Figura 27. Completarea filei Produse



Figura 28. Fila Produse, detaliile contului.

Pe fila Plată arata plata pentru bunurile cumparate anterior.



Figura 29. Completarea filei Plată

Aflați mai multe despre utilizarea filelor BunuriȘi Plată.

Dacă achiziționați un singur articol într-un magazin de vânzare cu amănuntul, înregistrați o astfel de achiziție în secțiune Bunuri. Dar să presupunem că aveți o situație în care plătiți cu același furnizor fie cash, fie prin transfer bancar. Și doriți să aveți date corecte despre calcule, de exemplu, pentru a genera un raport de reconciliere. Apoi, facturile și facturile primite de la acest furnizor în ziua achiziției pentru numerar pot fi afișate separat de documentul de plată în avans chitanță (acte, facturi), iar în raportul prealabil, reflectați detaliile PKO, adică document de plată în fila Plată.

După postarea documentului, puteți vizualiza postările. Valoarea raportului în avans a fost de 10.180 de ruble, adică. o cheltuială excesivă de 180 de ruble va trebui să fie emisă de la casierie după aprobarea raportului de avans.



Figura 30. Afișări pe raportul de avans al BU și NU



Figura 31. SA - TVA deductibil

Plata cu carduri de plata

Plata cu carduri de plata sau in alt mod dobândind- o metodă de plată pentru bunuri sau servicii care este omniprezentă în prezent. Luați în considerare procedura pentru o astfel de operație în 1C.

Calea meniului: Bancă și casierie => Casă => Operațiuni cu carduri de plată.



Figura 32. Calea meniului - Operații cu carduri de plată

Prin buton Crea Există trei versiuni ale documentului. Alege Plata de la cumparator deoarece acest document este configurat pentru a reflecta plata de la entitati legaleși IP. Tranzacții cu cardul de plată pt cu amănuntul sunt în afara domeniului de aplicare al acestui articol.



Figura 33. Selectarea unei opțiuni de document

Completam documentul, totul este destul de simplu aici.



Figura 34. Document completat privind tranzacțiile cu cardul de plată

Să vedem cablajul. Fondurile sunt reflectate pe contul 57.03.



Figura 35. Înregistrări în documentul Tranzacții cu cardul de plată

Pentru a reflecta primirea de fonduri în contul curent, puteți crea un document pe baza operațiunii efectuate Chitanță în contul curent.



Figura 36. Crearea unui document Chitanță în contul curent

Fără un comision bancar, plățile este puțin probabil să fie efectuate, așa că împărțim plata în suma de plată și comisionul bancar, indicăm contul de cost pentru acest comision.



Figura 37. Document completat Chitanță în contul curent

Să vedem cablajul.



Figura 38. Înregistrări pe document Încasarea în contul curent

Operațiuni cu un registrator fiscal

Registratorul fiscal este dispozitiv tehnic pentru tipărirea cecurilor, are memorie fiscală, se conectează la un computer și este capabil să lucreze în rețea. Calea meniului de conectare Administrare => Echipamente conectate.



Figura 39. Meniul echipament conectat

În capitolul Registratori fiscali trebuie să specificați driverul dispozitivului.



Figura 40. Selectarea unui driver de registrator fiscal

Dacă un registrator real nu este disponibil, un emulator de la 1C poate fi folosit în scopuri de testare. Un exemplu de completare a datelor este prezentat mai jos în Figura 41.



Figura 41. Un exemplu de card de setări pentru registratorul fiscal completat

După conectarea registratorului fiscal, devine posibilă tipărirea chitanțelor, de exemplu, din documente PKO sau Tranzacție cu cardul de plată.



Figura 42. Imprimarea unui cec în programul 1C

Aceasta încheie analiza noastră asupra subiectului reflectării ordinelor în numerar primite și ieșite în programul 1C 8.3.

Salutare dragi cititori ai blogului. În articolul următor, vom vorbi despre reflectarea procedurii care este cea mai plăcută pentru angajați și sfâșietoare pentru management - plata salariilor in 1C ZUP. Programul prevede automatizarea a două opțiuni de plată: prin casierie și prin bancă. Există și posibilitatea contabilității simplificate a plăților, în care ordinele de decontare în numerar (Ordinul Cheltuieli Cash) sau documentele de plată prin bancă să nu se introducă deloc, iar salariul se consideră plătit la afișarea documentului. „Plătibil”. Despre această posibilitate de contabilitate simplificată am scris în articolul din secțiunea despre setarea „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.

Astăzi vom vorbi despre documentul „Salariu de plătit”, despre „Mandament de numerar de cont” atunci când se reflectă plățile prin casierie și despre câteva documente « Ordin de plata ieșire” + „Extraș bancar pentru transferul salariului”, care inregistreaza plata sumelor prin banca. Vom vorbi și despre conturile personale și băncile din 1C ZUP.

Plata salariilor prin casa de marcat in 1C ZUP

✅

✅

✅

Pentru început, vom presupune că în „Opțiuni de contabilitate” din fila „Plată salariu” caseta de selectare este debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”(Am scris mai multe despre asta). Acum, pentru ca salariul din sistem să fie considerat plătit, nu va fi suficient să postezi doar un document „Plătibil”și este necesar să introduceți un document pe baza acestuia „Mandament de numerar de cont”. Să creăm un nou document „Salariu de plătit”. În general, am scris despre modul de lucru în acest document într-un articol dintr-o serie de publicații de revizuire privind secvența de salarizare în 1C ZUP:. Deci, în noul document, trebuie să completați următoarele câmpuri:

  • Luna de angajare- indicati perioada pentru care se plateste salariul. Dacă setarea „Decontările reciproce ale salariilor se efectuează pe luni de acumulare” este setată în parametrii contabili, atunci la completarea acestui document vor fi luate în considerare numai sumele acumulate în perioada de acumulare specificată. Dacă acest parametru nu este setat la poziția activă, atunci documentul este completat conform principiului soldului datoriei către angajat la sfârșitul lunii specificate de acumulare. De asemenea, puteți citi mai multe despre setarea specificată a parametrilor contabili în articolul la care m-am referit deja puțin mai devreme -.
  • Metoda de plată– poate avea două stări „prin casă” și „prin bancă”. Selecția definește setul de câmpuri ale documentului atașat formulare tipărite, și, de asemenea, definește documentul care va fi creat „pe baza” celui actual: fie „Ordin de numerar de ieșire” fie „Ordin de plată de ieșire”. Selectăm valoarea „prin casierie”.
  • Câmp de plată- determină de unde programul va prelua datele la completarea acestui document. Vom selecta valoarea „Salariu”, în timp ce partea tabelară a documentului va fi completată cu toate angajamentele care nu au fost plătite. Există și valorile „Avans planificat” și „Plata în avans pentru prima jumătate a lunii”, despre care am scris în articol. Există, de asemenea, valori pentru efectuarea plăților inter-decontare: „alocații pt. concediu medical”, „concediu de maternitate”, „vacanță”, „indemnizație de călătorie” - atunci când selectați aceste valori, la completare, se solicită sumele acumulate numai pentru tipurile de acumulare corespunzătoare. Acestea sunt principalele opțiuni pentru completarea acestui câmp.

Apoi, apăsați butonul "Completați" iar partea tabelară a documentului este completată de toți angajații care nu au primit salarii în luna de angajare specificată. Puteți completa angajații conform unei anumite condiții „Selectați după condiție” sau lista „Selectați după listă”, precum și adăugați manual.

De obicei, în practică, se face după cum urmează. Calculatorul creează documente „Salariu de plătit” pentru toți angajații. Documentul înregistrează, dar nu se postează. Unul dintre formulare (T-53 sau T-49) este tipărit din document și dat la casierie.

Dacă un angajat nu a primit salarii, atunci valoarea este stabilită "Depus".

În plus, pe baza documentului postat „Salariu de plătit”, este creat și postat un document „Mandament de numerar de cont”. Dacă acest lucru nu se face în 1C ZUP, atunci salariul nu va fi considerat plătit și organizația va rămâne îndatorată față de acești angajați. Deci, să creăm un document. „Ordin de numerar pentru cheltuieli” bazat pe „Salariu de plătit”. În documentul creat, toate câmpurile obligatorii sunt completate automat. Manual, trebuie doar să introduceți câmpul pentru numărul casei de marcat, deoarece programul nu poate ști ce număr este gratuit în departamentul de contabilitate în momentul plății salariului. De asemenea, rețineți că suma diferă în funcție de valoarea plății depuse.

După decontarea în numerar, salariul acestor angajați va fi considerat plătit. În acest caz, documentul „Salariu de plătit” va fi închis pentru editare. O puteți schimba numai după anularea „Mandamentului de numerar pentru cheltuieli”.

De asemenea, pe baza documentului „Salariu de plătit”, se creează un document „Organizații de depozit” pentru sumele depuse.

Plata salariilor printr-o banca in 1C ZUP

✅ Seminar „Hack-uri de viață pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață contabilă în 1s zup 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea salariilor în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Salarizare în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru incepatori:

Acum, folosind exemplul acelorași angajați, ne vom da seama cum se reflectă plata prin bancă în 1C. De asemenea, în parametrii contabili, caseta de selectare trebuie să fie debifată. „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.Înainte de a reflecta plata prin bancă, trebuie să completați informații despre conturile personale ale angajaților. De regulă, o organizație încheie un acord cu o anumită bancă pentru a plăti salarii angajaților săi carduri de plastic această bancă. Și se înregistrează un cont personal pentru fiecare angajat. Aceste conturi trebuie introduse în program. Pentru a face acest lucru, deschideți formularul registrului de informații cu același nume. În interfața completă, accesul la registru poate fi obținut din meniul principal „Stalari pentru organizații” -> „Casiera și bancă” -> „Conturile personale ale angajaților organizației”.

Numai doi dintre cei trei angajați care participă la exemplu să aibă conturi personale. În acest caz, este necesar să creați o bancă în directorul corespunzător și să completați informații despre aceasta.

După aceea, apăsăm butonul „Completare” și partea tabelară este completată de acei angajați care au acumulat și neplătite sume, precum și de cei cărora le-am indicat conturi puțin mai devreme chiar pentru această bancă (Ivanov nu a primit, deși organizaţia are o datorie faţă de el).

Postăm documentul și pe baza lui creăm documentul „Ordin de plată de ieșire”. Toate câmpurile acestui document vor fi completate automat, dar va trebui să completați manual numărul ordinului de plată, deoarece ZUP nu știe ce numere sunt ocupate și libere în 1C Accounting. De asemenea, rețineți cele două câmpuri de scor. Cel de sus indică numărul contului obișnuit al organizației deschis la această bancă. Pentru completarea automată, trebuie să fie listată în directorul „Organizații” pentru organizația noastră. Dar în câmpul de mai jos este indicat așa-numitul „cont de salariu”, care se deschide la încheierea unui contract de plată a salariilor printr-o bancă. Fondurile pentru plata salariilor angajaților sunt primite în acest cont în sumă cumulativă. În program, acest cont este indicat în elementul director „Contractanți: bănci”. Am folosit banca din acest director când am completat puțin mai devreme informații despre conturile personale ale angajaților.

Efectuăm documentul „Ordin de plată de ieșire”. Aș dori să precizez că în timp ce salariul nu este considerat îndeplinit.

Încărcarea ordinelor de plată în 1C ZUP utilizând procesarea „Import/export operațiuni pe conturi personale”

✅ Seminar „Hack-uri de viață pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață contabilă în 1s zup 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea salariilor în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Salarizare în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Acum trebuie să încărcăm acest ordin de plată în format XML, pentru a-l trimite prin unul dintre clienții băncii spre executare către bancă. Pentru aceasta, programul are o prelucrare specială „Import/export operațiuni pe conturi personale”. Poate fi accesat pe aceeași cale ca și registrul cu conturi personale, cu care am lucrat puțin mai devreme. Deschideți procesarea și accesați marcajul "Export salarii". În câmpul „Director de export”, specificați calea în care dorim să salvăm fișierul XML. Numărul „Sucursalei” și „Numărul de acord” al băncii vor trebui, de asemenea, specificate manual, din anumite motive programatorii 1C nu au implementat stocarea acestor date în vreun director. Partea tabelar ar trebui să reflecte ordinul nostru de plată. Puneți o bifă în față și faceți clic pe butonul „Descărcați”.

Ca rezultat, un fișier XML va fi generat în directorul specificat. Acest fișier este trimis băncii prin banca client. De fapt, se precizează că o anumită sumă trebuie transferată din contul curent al organizației în contul de salariu al organizației și distribuită între conturile personale ale angajaților specificați.

După ce banca îndeplinește această comandă, este necesar să se creeze un document în 1C ZUP pe baza documentului „Ordin de plată” Extras bancar pentru transferul salariului.

Realizam acest document si acum salariul angajatilor este considerat platit. Rezultă că pentru plată este necesară completarea unui lanț de 3 documente:

Asta e tot pentru azi! În curând vor apărea noi materiale interesante.

Pentru a fi primul care află despre noile publicații, abonați-vă la actualizările blogului meu:

Un ordin de numerar de ieșire este un document cu care puteți emite numerar de la casierie. În acest material, vă vom spune cum se formează în programul de contabilitate „1C Accounting 8”.

Documentul de mai sus este folosit pentru a reflecta următoarele operațiuni:

Plata finanțelor necesare către furnizor (tipul de operațiune se numește „Plată către furnizor”);

Returnează bani cumpărătorului (tipul de operațiune dorit este „Întoarcere la cumpărător”);

Emiterea de fonduri conform raportului (se folosește tipul de operațiune numită „Emiterea către o persoană responsabilă”);

Plata salariului (tipul de tranzacție se numește „Plata salariilor către angajați” sau „Plata salariului conform informațiilor”).

Depunerea de fonduri la o instituție bancară (tip de operațiune - „Depozit în numerar la bancă”).

Pe cele principale le-am indicat, dar există și alte operațiuni de emitere de bani de la casierie.

Pentru a forma un document de comandă de numerar de ieșire în programul de contabilitate 1C, trebuie să mergeți la fila numită „Bancă și casierie”, apoi în secțiunea numită „Casier”, selectați un document numit „Comandă de numerar de ieșire”.

Pentru un document nou, implicit, tipul operațiunii se numește „Plată către furnizor”. Dacă aveți nevoie de altă operație, atunci o puteți schimba manual. În exemplul nostru, vom emite fonduri în cont, așa că trebuie să selectați un astfel de tip de operațiune precum „Emitere către o persoană responsabilă”.

După aceea, trecem la completarea documentului. Din cartea de referință numită „Persoană care raportează” în linia „Destinatar”, selectați persoana care raportează care va primi finanțarea. Asigurați-vă că includeți suma de bani.

În rândul cu numele „Element de flux de numerar”, trebuie să indicați „Lucrează cu persoane responsabile”. Dacă acest articol nu se află în director, adăugați-l.

În partea de jos a documentului de chitanță de numerar, trebuie să indicați scopul pentru care sunt emise fondurile. În exemplul nostru, acestea sunt cheltuieli de afaceri.

Și, de asemenea, completați cererea, unde se indică declarația persoanei responsabile, pe baza căreia va fi emisă o anumită sumă de bani. De menționat că, conform noii proceduri de efectuare a tranzacțiilor cu numerar (din 12 octombrie 2011 cu numărul 373-P), care a intrat în vigoare în 2012, angajatul organizației este eliberat de la casierie pe baza unei cereri. scris de el. Cererea trebuie întocmită în forma aprobată, care trebuie să includă: o inscripție scrisă de mână a managerului organizației, suma numerarului și ora pentru care sunt emise, data și semnătura managerului întreprinderii.

După aceea, trebuie să publicați documentul, să vizualizați afișările și, dacă este necesar, să imprimați chitanța de numerar.

Să continuăm să studiem efectuarea de tranzacții cu numerarîn programul 1C Contabilitatea întreprinderii 8.2.

În ultimul articol pe care l-am aflat, astăzi vom afla cum se emite o chitanță de numerar.

Emiterea numerarului de la casierie se documentează prin afișarea în jurnalul fluxului de numerar pe creditul contului „50-Cash” în corespondența la debitul conturilor de primire a fondurilor:

51 - depozit în numerar în contul curent;

60 - returnare la furnizor;

62 - returnare la cumpărător;

70 - eliberarea salariilor salariaţilor;

71 - eliberarea de fonduri către o persoană responsabilă;

66 - acordarea de împrumuturi pe termen scurt și împrumuturi către angajați;

75 - decontări cu fondatorii pe venituri;

76 - alte cheltuieli.

Intrăm în programul 1C Enterprise Accounting 8.2, meniul principal - Cash Desk - Comanda numerar de ieșire - Adăugați , selectați tipul de operațiune, emiterea către o persoană responsabilă, Bine.

Numărul va fi completat automat, data este ziua curentă, completați suma care urmează să fie emisă, selectați persoana responsabilă, nu în listă, adăugați una nouă prin introducerea datelor individuale, Bine.

Să mergem la meniu - Imprimare b, completați destinatarul, de două ori cu mouse-ul, scrieți baza, în subraport. Apoi meniul de jos - Imprimare - Cheltuieli ordin numerar R. Aparatul spune că este necesar să scriem, suntem de acord.

Primim o formă gata făcută a unui mandat de numerar de cont. Verificăm corectitudinea completării, tipărim formularul, îl dăm persoanei responsabile pentru semnare de către contabilul șef și manager.

La eliberarea numerarului la casă, casieria va posta documentul, ordinul de plată va intra în jurnalul fluxului de numerar, Debit 71 / Credit 50 va fi afișat în valoare de 13.200 de ruble.

La sfârșitul zilei lucrătoare, după înregistrarea comenzilor de numerar primite și ieșite pentru ziua respectivă, este necesară generarea unui registru de numerar pentru ziua curentă.

Legea impune ca acest lucru să se facă zilnic, dar este posibil la sfârșitul lunii dacă sunt puține documente de ieșire și de intrare pentru luna.

Meniu principal - Casă - Rapoarte - Cartea de casă .

Se deschide fereastra de formare a registrului de numerar, setați perioada, marcați cu o pasăre: Recalculați numerele de foi de la începutul anului și afișați baza comenzilor de numerar, dacă doriți, Formă.

Tipăriți cartea de numerar primită. Semnează, anexează ordinele zilnice în numerar pentru venituri și cheltuieli. După o lună, foile cărții de casă sunt cusute împreună și depozitate timp de 5 ani.

Astăzi am învățat cum să emitem un mandat de numerar pentru cheltuieli, cum să cream o carte de numerar.

Am intrat în meniul programului 1C Enterprise Accounting 8.2, am ales o comandă de cheltuială în numerar, am completat câmpurile principale și am salvat formularul. După emiterea numerarului de la casierie, casieria a postat o comandă de ieșire de numerar, a ales meniul - Cash Book, a stabilit data, a generat și tipărit foile din cash book.

Cum se emite un mandat de numerar pentru cheltuieli în 1C: Contabilitate 8.3 (versiunea 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Să emiti numerar de la casieria întreprinderii - s-ar părea că este dificil? Dar și contabilii începători au întrebări aici când vine vorba de situații reale în contabilitate. Ce să scrieți în bază, ce în anexă... și așa mai departe.

Astăzi în lecție vom analiza cele mai frecvente situații în practică în programul 1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0.

Pentru a nu rata lansarea de noi lecții - pe lista de corespondență.

Vă reamintesc că aceasta este o lecție, așa că puteți repeta în siguranță acțiunile mele în baza de date (de preferință o copie sau una de antrenament).

Asadar, haideti sa începem

Un mandat de numerar de cont (abreviat RKO sau consumabil) este un document cu ajutorul căruia se emite emiterea de fonduri de la casieria unei organizații.

Forma consumabilă are o formă unificată KO-2.

Numerotarea consumabilelor începe din nou în fiecare an de la unu și trebuie să fie continuă: 1, 2, 3...

Beneficiarul de fonduri trebuie să prezinte o carte de identitate (de exemplu, un pașaport), ale cărei detalii sunt introduse în casa de marcat.

Consumabil semnat:

  • lider
  • contabil șef sau o persoană autorizată în acest sens
  • casier
  • destinatar al fondurilor.

În același timp, dacă semnătura șefului se află deja pe unul dintre documentele anexate la comandă și care autorizează emiterea de bani, atunci semnătura acestuia nu este necesară la RKO.

O notă de plată nu este ștampilată, dar o ștampilă „Plătită” poate fi utilizată pentru a preveni reemiterea de bani pentru aceeași comandă.

Un mandat de numerar de cont este emis într-un singur exemplar și rămâne la casierie.

Înregistrarea RKO în 1C

Pentru a emite un ordin de numerar de ieșire în program, accesați secțiunea „Bancă și Casă”, articolul „Documente de numerar”:

În formularul care se deschide, faceți clic pe butonul „Problemă”:

Se deschide un nou formular de document:

Să analizăm umplerea acestuia în diverse situații.

Plata catre furnizor

La 03.01.2016, 40.000 de ruble (fără TVA) au fost emise de la casierie către V.V. Petrov. ca plata conform contractului nr.48 din 15 februarie 2016 pentru scaune conform avizului de trasura nr.351 din 1 martie 2016.

Petrov V.V. a acționat în numele SRL „Furnizor” în conformitate cu împuternicirea nr. 17 din 20 februarie 2016.

Ca act de identitate, Petrov V.V. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Emiterea către o persoană responsabilă

La data de 01.03.2016, de la casierie i-au fost emise 5.000 de ruble angajatei Belkina Anna Grigorievna pentru cheltuielile gospodărești, conform cererii scrise de aceasta pentru eliberarea de bani în raportul din 01.03.2016.

Ca carte de identitate, Belkin A.G. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Plata salariilor

09.10.2016 casier senior Fyokla E.B. eliberat casierului Plyushkina I.V. 104.400 de ruble pentru plata salariilor către angajați pentru luna august 2016 conform statutului de plată nr. 1 din 09.08.2016.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Depunerea banilor la bancă

03.01.2016 Plyushkina I.V. a primit numerar de la casierie în valoare de 100.000 de ruble pentru a fi creditat în contul de decontare al SRL „Jupiter” în banca „BANK GPB (JSC)”.

Ca carte de identitate, Plyushkina I.V. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Rambursarea unui împrumut către o contrapartidă

01.03.2016 450.000 de ruble au fost emise de la casierie către Nesterenko L.P. cu titlu de rambursare a datoriei în conformitate cu contractul de împrumut nr.56 din 20 februarie 2016.

Ca carte de identitate Nesterenko L.P. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Alte cheltuieli

La 03.01.2016, 3.500 de ruble au fost emise de la casierie unui angajat Nestor Ivanovich Ivashchenko ca asistență materială.

Cerere pentru acordarea asistenței financiare Ivashchenko N.I. scris pe 01.03.2016.

Ca carte de identitate, Ivashchenko N.I. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită.